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長江鑫時代鄂州產(chǎn)業(yè)基金子基金申報指南及遴選辦法

一、產(chǎn)業(yè)基金定位

長江鑫時代鄂州產(chǎn)業(yè)投資基金(以下簡稱鑫時代鄂州基金)是長江產(chǎn)業(yè)投資集團下屬湖北產(chǎn)融公司與鄂州平臺公司-鄂州昌達投資控股集團有限公司聯(lián)合發(fā)起設(shè)立。該基金總規(guī)模5億元，通過“子基金+直投”的形式，聯(lián)動地方國資平臺和產(chǎn)業(yè)龍頭發(fā)起設(shè)立系列產(chǎn)業(yè)鏈基金及專項基金，圍繞光電子信息、新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車、生命健康、高端裝備等重點產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域項目開展投資和招引，助推鄂州產(chǎn)業(yè)發(fā)展。基金采用股權(quán)投資的方式運作，可通過新設(shè)、增資等方式參股市場化基金，通過撬動各類社會資本，引導(dǎo)社會資本投資、支持鄂州重點產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新等領(lǐng)域發(fā)展的政府投資基金。

二、子基金申請機構(gòu)的要求

（一）鑫時代鄂州基金參股的子基金管理人應(yīng)符合以下條件：

1.依法取得私募股權(quán)投資基金管理人相關(guān)登記備案資質(zhì)，實繳資本不低于1000萬元人民幣，最近三年無不良處罰記錄;

2.配備穩(wěn)定的管理團隊，擁有至少3名具備基金從業(yè)資格且有5年以上基金管理或者投資相關(guān)經(jīng)驗的高管人員，彼此之間有3年以上合作經(jīng)歷;團隊主要成員無不良處罰記錄;

3.管理團隊或其核心團隊作為骨干成員（合伙人級別的團隊成員、且為本基金的關(guān)鍵人士），共同累計管理創(chuàng)業(yè)投資基金實繳規(guī)模不低于3億元人民幣（或等值貨幣），且有3個（含）以上成功投資案例。

（二）管理機制

子基金管理機構(gòu)應(yīng)具有完善的行業(yè)研究、創(chuàng)業(yè)投資管理和風(fēng)險控制流程，規(guī)范的項目遴選和投資決策機制，健全的內(nèi)部財務(wù)管理制度，優(yōu)先選擇能夠為所投資企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)、管理咨詢等增值服務(wù)。

（三）募資能力

子基金管理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，核實各出資人是否符合國家相關(guān)政策法規(guī)規(guī)定的合格投資者要求。申請新設(shè)子基金的，子基金申請機構(gòu)在提交基金申報方案時，須至少已經(jīng)募集到擬設(shè)立子基金目標(biāo)總規(guī)模的50%資金（不含申請本基金出資部分），并提供出資人承諾函。鑫時代鄂州基金采用增資方式投資的，子基金管理機構(gòu)應(yīng)提供子基金現(xiàn)有全體出資人同意申請本基金出資且以平價增資及同意鄂州鑫時代基金享有子基金已投資項目收益（如有）的合伙人會議決議或股東會決議。

（四）專注度要求

子基金合伙協(xié)議（或公司章程）須對子基金管理機構(gòu)關(guān)鍵人士進行鎖定，關(guān)鍵人士如發(fā)生人員變動須經(jīng)合伙人大會或股東（大）會等子基金相關(guān)權(quán)利機構(gòu)表決通過。在子基金完成70%的投資進度之前，該關(guān)鍵人士不得作為其他基金的核心人員參與投資策略、投資范圍、投資階段均實質(zhì)相同的基金運作。

三、對于子基金設(shè)立要求

（一）組織形式和類型

子基金組織形式為公司制或有限合伙制。

（二）存續(xù)期

子基金存續(xù)期原則上不超過7年，確需延長存續(xù)期的，按照子基金法律文件約定的程序辦理。

（三）注冊地

原則上鑫時代鄂州基金參與新設(shè)的子基金優(yōu)先注冊在鄂州。

四、投資限制

子基金在運作過程中不得從事以下業(yè)務(wù)：

1.從事融資擔(dān)保以外的擔(dān)保、抵押、委托貸款等業(yè)務(wù);

2.投資二級市場股票、期貨、房地產(chǎn)、證券投資基金、評級AAA 以下的企業(yè)債、信托產(chǎn)品、非保本型理財產(chǎn)品、保險計劃及其他金融衍生品;

3.向任何第三方提供贊助、捐贈（經(jīng)批準(zhǔn)的公益性捐贈除外）；

4.吸收或變相吸收存款，或向第三方提供貸款和資金拆借；

5.進行承擔(dān)無限連帶責(zé)任的對外投資；

6.發(fā)行信托或集合理財產(chǎn)品募集資金；

7.其他國家法律法規(guī)禁止從事的業(yè)務(wù)。

五、出資比例

對子基金的出資占比根據(jù)子基金定位、階段等進行差異化安排。原則上，對子基金認繳出資比例不超過子基金總認繳規(guī)模的30%，且不成為第一大或并列第一大出資人。鑫時代鄂州基金原則上應(yīng)在其他社會出資人繳付出資后，按比例出資。

六、返投要求

1.返投目標(biāo)

鑫時代鄂州基金參與設(shè)立的子基金，基金按照不少于鑫時代鄂州基金出資金額的1.5倍投資于鄂州市的企業(yè)、招引企業(yè)（包括子公司、研發(fā)中心、生產(chǎn)線等）、重大項目。

2.返投認定情形

返投認定條件：包括不限于

（1）本基金直接投資于注冊在鄂州的企業(yè)、招引企業(yè)的金額；

（2）本基金投資的區(qū)外的企業(yè)以股權(quán)投資方式投資鄂州市新設(shè)立的企業(yè)或已存續(xù)的企業(yè)；（注冊登記在鄂州市以外的企業(yè)通過設(shè)立子公司形式，將主要生產(chǎn)研發(fā)基地等落戶鄂州市，按子公司實繳金額與子基金實際投資金額孰低作為基數(shù)。）

（3）本基金管理人管理的其他基金直接投資于鄂州市企業(yè)、招引企業(yè)的金額；

（4）其他鄂州昌達集團可以認定為返投鄂州的。

（5）同一項目的市內(nèi)返投金額不得重復(fù)計算。

3.返投認定的時點

原則上除首期外任一期繳款時點、投資期結(jié)束時點、存續(xù)期結(jié)束時點為返投金額的核算時點，5年內(nèi)遷出的企業(yè)不計算為返投。

4. 返投同步完成要求

針對分期出資的子基金，子基金已投項目金額達到子基金認繳出資總額的50%、全部投資完成時，基金返投完成進度亦須相應(yīng)同步達到50%、100%。

投資期內(nèi)子基金未按照約定節(jié)點完成地域投資指標(biāo)的，鑫時代鄂州基金有權(quán)暫停后續(xù)出資、提前退出、在相關(guān)網(wǎng)站公布其違規(guī)違約行為并將相關(guān)情況載入管理檔案，或采取其它違約處理措施。

七、其他要求

1.子基金管理機構(gòu)協(xié)助鑫時代鄂州基金出資人做好招商引資、招才引智、產(chǎn)業(yè)分析等工作。

2.子基金管理機構(gòu)需配合完成鑫時代鄂州基金相關(guān)的績效考核工作。

八、基金費用及收益分配

1.基金管理費

對子基金出資部分管理費采取按比例計提的方式執(zhí)行。

2.收益分配

鑫時代鄂州基金參與設(shè)立的子基金，應(yīng)當(dāng)按照“先回本、后分利”的原則進行核算，子基金設(shè)置原則上不低于8%/年（單利）的門檻收益率，在達成返投且投資效益較好時，酌情予以適當(dāng)讓利。清算出現(xiàn)虧損時，原則上首先由子基金管理人以其對子基金的出資承擔(dān)，不足部分由子基金各出資人以出資額為限按投資比例共同承擔(dān)。

八、信息披露

子基金應(yīng)定期向鑫時代鄂州基金管理機構(gòu)提交階段性報告，包括但不限于季度及年度運營報告、托管報告、年度審計報告等。

九、資金托管

子基金應(yīng)選擇在中國境內(nèi)設(shè)立且具有基金托管業(yè)務(wù)資質(zhì)的商業(yè)銀行進行托管。托管銀行負責(zé)基金的資金保管、賬戶管理、資金清算及投資監(jiān)督等事務(wù)。托管銀行應(yīng)至少符合以下條件:

1.成立時間在5年以上的商業(yè)銀行;

2.具有股權(quán)投資基金托管經(jīng)驗;

3.在基金托管業(yè)務(wù)方面最近3年無重大過失以及行政主管部門或司法機關(guān)處罰的不良記錄。

十、提前退出及豁免

鑫時代鄂州基金應(yīng)當(dāng)與其他出資人在有限合伙協(xié)議（章程）中約定，出現(xiàn)下列情況之一時，鑫時代鄂州基金可無需其他出資人同意可免除或豁免其退出義務(wù)選擇退出:

1.子基金未按有限合伙人協(xié)議（章程）約定投資的；

2.子基金方案經(jīng)決策通過，未在12個月以內(nèi)按照規(guī)定程序和時間要求完成設(shè)立或者增資(入伙) 手續(xù)的;

3.子基金完成設(shè)立手續(xù)后，其他出資人未在6個月之內(nèi)完成首次出資的；

4.自鑫時代鄂州基金首次出資款撥付子基金賬戶6個月以上子基金未完成任何投資項目的;

5.子基金投資領(lǐng)域和方向不符合本辦法規(guī)定范圍的;

6.子基金或管理人有發(fā)生實質(zhì)性變或違法違規(guī)行為并被依法查處的;

7.存在其他危及鑫時代鄂州基金安全或者違背基金運行目標(biāo)情形的。

發(fā)生提前退出情形時，鑫時代鄂州基金要求退出的，子基金管理機構(gòu)應(yīng)盡最大合理努力配合鑫時代鄂州基金采用減資或轉(zhuǎn)讓合伙份額等方式退出，退出價格按照鑫時代鄂州基金擬退出份額的評估值與原始出資額按8%/年（單利）的年利率計算的本息之和兩者孰高的原則確定。無法通過前述方式完全退出的，鑫時代鄂州基金有權(quán)發(fā)起清算。

十一、申報流程及材料

鑫時代鄂州基金對子基金審核按以下流程進行：

（一）公開征集；（二）機構(gòu)申報；（三）受理立項；（四）盡職調(diào)查；(五)專家評審;(六)投資決策；（七）公示。

鑫時代鄂州基金參與設(shè)立各類基金的基金管理人應(yīng)提交如下材料:

1.子基金申請書（附件1）

2.基金申報方案（附件2）；

3.基金要素表（附件3）

4.基金合規(guī)性自查表（附件4）

5.基金管理人專職高級管理人員情況及任職證明;

6.基金管理團隊投資業(yè)績相關(guān)證明材料;

7.基金管理人最近兩年的審計報告;

8.基金管理人營業(yè)執(zhí)照及章程復(fù)印件;

9.基金管理人投資決策、風(fēng)險控制等制度;

10.其他出資人出資意向書(其他出資人合計意向出資金額不低于基金募集總規(guī)模的50%);

11.申報材料真實性聲明（附件5）；

12.評審流程中按鑫時代鄂州基金管理人要求提交的其他資料；

13.其他需要提交的材料；

十二、申報要求

申報機構(gòu)對申報材料的合法性、真實性、有效性、一致性負完全責(zé)任。準(zhǔn)備有關(guān)文件時，應(yīng)注意以下事項：

（一）符合條件的申報機構(gòu)按要求填寫長江鑫時代鄂州基金申報材料及相關(guān)附件發(fā)送至732394254@qq.com郵箱，申報機構(gòu)應(yīng)對材料的真實性負責(zé)，若申報材料中存在虛假、偽造等違規(guī)情況，鑫時代鄂州基金有權(quán)隨時終止并限制與申報機構(gòu)的合作；

（二）申報材料審核通過后，申報機構(gòu)通過將《長江鑫時代鄂州基金申報材料》及相關(guān)附件，采用A4紙雙面打印，按照目錄所列順序裝訂成冊3份，左側(cè)膠裝，并加蓋騎縫章，郵寄至湖北產(chǎn)融資本管理有限公司；

（三）未按規(guī)定數(shù)量及形式遞交的文件不予受理，申報材料不予退回；

（四）為進一步提升鑫時代鄂州基金運作管理水平，鑫時代鄂州基金按照“敞口申報、定期征集、分批管理”的方式進行子基金儲備；

（五）請申報機構(gòu)知悉，鑫時代鄂州基金采取“按年度預(yù)算申報、分期繳款”的模式出資，申報時請明確鑫時代鄂州基金的出資時間，否則鑫時代鄂州基金無法保證出資能否全部納入當(dāng)年預(yù)算，進而影響后期實繳進度；

（六）湖北產(chǎn)融資本管理有限公司對本申報指南相關(guān)事項擁有最終解釋權(quán)；

（七）本征集公告僅是一種要約邀請行為，并不構(gòu)成法律上的要約。根據(jù)征集程序擇優(yōu)確定基金管理機構(gòu)，如未入選，不再另行通知。如遇特殊情況，另行公告。

十三、聯(lián)系方式

鑫時代鄂州基金管理機構(gòu)：湖北產(chǎn)融資本管理有限公司

聯(lián)系人:周晨希

聯(lián)系電話：18086451711

鄂州鑫時代基金子基金申報指南及遴選辦法.docx

附件1：長江鑫時代鄂州產(chǎn)業(yè)投資基金子基金申請書.docx