今年以來人形機器人等AI板塊大幅上漲，帶動了科技板塊的崛起。雖然近日受到關(guān)稅戰(zhàn)的沖擊，一度出現(xiàn)較大幅度調(diào)整，但是很快隨著國家隊加大入市力度，以及社會各方積極穩(wěn)定市場，4月25日中央政治局會議勝利召開，出臺多項重磅政策來有效提振市場信心，科技板塊再次崛起，運營機器人等AI板塊出現(xiàn)大漲，AI+醫(yī)療板塊也出現(xiàn)較大幅度回升。
中央政治局會議指出要打造一批新興支柱產(chǎn)業(yè)，推出債市“科創(chuàng)板”，加快實施“人工智能+”行動，這無疑是推動科技板塊再次崛起的一個重要方面。會議強調(diào)，利用人工智能技術(shù)賦能，多領(lǐng)域協(xié)同創(chuàng)新，推動未來制造、未來信息、未來健康等領(lǐng)域技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)融合，這將會對人形機器人等行業(yè)產(chǎn)生重大的推動作用。
4月25日我在上海參加了中國人形機器人生態(tài)大會，參觀了很多知名的人形機器人企業(yè)以及核心零部件公司。雖然和同期在上海舉辦的汽車國際展覽人數(shù)上以及場館規(guī)模上還有比較大的差距，但是我國人形機器人能夠多次舉辦展覽，而且在北京亦莊舉辦了世界首屆人形機器人半馬比賽，就是一個重大的突破，說明我們在人形機器人方面的發(fā)展已經(jīng)處于世界領(lǐng)先水平。
從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來看，一般一個產(chǎn)業(yè)發(fā)展會經(jīng)歷初創(chuàng)期、成長期、成熟期和衰退期，現(xiàn)在人形機器人板塊逐步從初創(chuàng)期走向成長期，已經(jīng)逐步走過0-1的階段，進入1-10的階段，而在這個階段投資往往是回報率較高的，可能未來有較大的成長空間。
AI+醫(yī)療也是“人工智能+”一個重要的方向，根據(jù)一季報，前海開源滬港深龍頭基金前十大重倉股集中在AI+醫(yī)療的細分行業(yè)龍頭股上。AI+醫(yī)療將會為醫(yī)療行業(yè)賦能，加上醫(yī)療板塊經(jīng)過幾年的調(diào)整，集采的影響也逐步被消化，特別是創(chuàng)新藥，企業(yè)逐步實現(xiàn)盈利的增長，從年報預披露的情況可以看出，整個醫(yī)療、醫(yī)藥板塊近期已經(jīng)開始從底部逐步回升，走出一個較好的表現(xiàn)，而AI的賦能可能進一步提升了后面股價的表現(xiàn)機會。
中央政治局會議強調(diào)要持續(xù)穩(wěn)定和活躍資本市場，與過去提出“穩(wěn)住樓市股市”相比，增加了持續(xù)、活躍這兩個詞，顯示出對資本市場的支持力度進一步增強，我國資本市場的內(nèi)在穩(wěn)定性顯著增強。目前特朗普挑起的關(guān)稅戰(zhàn)引發(fā)國內(nèi)外的反對，特朗普也面臨著巨大的壓力，可能會尋求通過談判來解決貿(mào)易爭端，這也為后續(xù)行情的啟動打下了基礎(chǔ)。
今年“五一”我還將第七次赴美參加2025年巴菲特股東大會，在參會之前會到舊金山硅谷與英偉達等科技龍頭企業(yè)交流,了解第四次科技革命未來的發(fā)展趨勢。
美股經(jīng)過了多年的上漲，已經(jīng)有了一定的泡沫，而巴菲特在去年大幅減倉美股，也是提前減倉，防止泡沫破裂，所以這次股東大會也會關(guān)注巴菲特何時再次入手布局美股，這是一個重要的信號；同時了解巴菲特對于中國經(jīng)濟、中國市場以及關(guān)稅戰(zhàn)的看法等等，屆時也會第一時間為廣大投資者來進行分享。
去年12月27日，我接手前海開源盛鑫基金，現(xiàn)在一季報已經(jīng)披露，前十大重倉股集中在人形機器人細分行業(yè)龍頭，積極布局人形機器人賽道。未來5-10年時間，預計人形機器人將迎來從量產(chǎn)到普及，會像家電、手機、新能源汽車一樣走進千家萬戶，這將會給這個行業(yè)帶來很好的發(fā)展機會。機器人的廣泛應用是未來發(fā)展的大趨勢，很多體力勞動者和腦力勞動者都會出現(xiàn)被機器人替代的現(xiàn)象，這種技術(shù)進步也是沒法阻擋的，需要積極應對。
從投資的角度來看，投資于機器人上游細分行業(yè)龍頭，之前是做汽車零部件的企業(yè)，現(xiàn)在增加了人形機器人零部件的業(yè)務(wù)，可能會呈現(xiàn)出較大的增長可能性。而很多大廠紛紛宣布進軍人形機器人這個領(lǐng)域，也會使得競爭進一步加劇，未來大概率還是這些大廠更容易成功，投資者可以通過布局人形機器人細分行業(yè)龍頭股或者是主題投資基金來抓住機會。
今年巴菲特即將95歲高齡，他仍然堅持在股東大會上回答投資者10個問題，時間長達5-6個小時，非常值得尊重。我也希望借助巴菲特股東大會這個全球投資盛會，讓價值投資能夠在中國資本市場生根發(fā)芽，開花結(jié)果，讓更多的投資者走向價值投資之路，這也是我多次赴美參加巴菲特股東大會最重要的原因。（觀點供參考，投資需謹慎，圖源：網(wǎng)絡(luò)）
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