最近你們也留意到了，川普形勢(shì)不容樂(lè)觀，聯(lián)合民調(diào)支持率顯示其已經(jīng)下降到39%，是1945年以來(lái)歷任美國(guó)總統(tǒng)最低水平，
導(dǎo)致川普支持率崩盤的原因，說(shuō)來(lái)說(shuō)去還是這幾條：
經(jīng)濟(jì)政策：大規(guī)模裁員和加征關(guān)稅，導(dǎo)致公眾對(duì)經(jīng)濟(jì)前景極度悲觀；
個(gè)人行為：無(wú)視憲法，引發(fā)法治擔(dān)憂；
俄烏沖突：承諾100天解決俄烏沖突，結(jié)果呵呵了；
這一系列不靠譜操作，導(dǎo)致獨(dú)立選民和年輕人徹底倒向?qū)α⒚妫?a class="keyword-search" >民調(diào)顯示目前18-29歲年輕人群中有69%反對(duì)川普的經(jīng)濟(jì)政策，
美國(guó)歷年的選舉投票率是65%左右，剩下35%都是放棄投票的獨(dú)立選民，這部分人反對(duì)川普和支持的比例是5:3，也是一邊倒的反川，
沃爾瑪CEO也承認(rèn)目前的困境，之前本來(lái)要求中國(guó)供應(yīng)商自行負(fù)擔(dān)新增關(guān)稅，否則將中止合作，但是后面發(fā)現(xiàn)行不通，也果斷認(rèn)慫。
目前看，未來(lái)關(guān)稅下調(diào)應(yīng)該是大概率事件，因?yàn)榇ㄆ毡举|(zhì)是一個(gè)商人思維，談判搞錢才是他想要的，咱們這么剛估計(jì)他自己也沒(méi)想到。
其實(shí)從這里能看出，馬斯克跳反說(shuō)明腦子很清醒，他的主張很多和川普不同，只是剛好兩個(gè)人機(jī)緣巧合捆在了一起，但當(dāng)利益出現(xiàn)沖突，自然也就分手散伙了。
回顧下來(lái)，如果我們?cè)诖ㄆ?.2對(duì)等關(guān)稅發(fā)布完之后，美股暴跌時(shí)割肉，到現(xiàn)在將會(huì)錯(cuò)失14%美股的反彈，我不知道有多少人當(dāng)天這么干，但當(dāng)時(shí)確實(shí)很多人割肉了，
我并不是先知能預(yù)測(cè)后續(xù)美股一定走出反彈，但只是希望大家不要過(guò)于注重?fù)駮r(shí)，現(xiàn)在情況下，只要沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的嚴(yán)重衰退，美股大概率就會(huì)企穩(wěn)慢牛，
要明白美股發(fā)展百年，機(jī)構(gòu)都把定價(jià)拿捏得死死的，你能想到的，機(jī)構(gòu)都已經(jīng)幫你演算過(guò)一遍，并且在價(jià)格上都交易過(guò)n次了～
說(shuō)回A股，最近日成交量1萬(wàn)億岌岌可危，國(guó)家隊(duì)護(hù)盤結(jié)束，黃金也如之前所說(shuō)，果真短期出現(xiàn)了過(guò)熱的情況，連續(xù)跌了好幾天，但美股接棒了最近黃金的回調(diào)，穩(wěn)住了這幾天全天候的回撤。
我自己的倉(cāng)位，因?yàn)橐恍┭a(bǔ)倉(cāng)和平衡操作，加上年初至今換車套利，目前算了下年內(nèi)收益率大概是6個(gè)點(diǎn)左右，雖然說(shuō)不上驚艷，但目前還能接受。
做業(yè)績(jī)歸因的話，黃金是今年核心收益來(lái)源沒(méi)有之一，這也是我之前做資產(chǎn)配置時(shí)機(jī)上的一個(gè)幸運(yùn)點(diǎn)，目前我手里包括：美、德、日、法、AH這些權(quán)益資產(chǎn)，有幣有黃金有債，躺的挺舒心。
1、港股創(chuàng)新藥50ETF（513780）從年初上漲27.8%，今年走勢(shì)明顯強(qiáng)于恒生科技和恒生指數(shù)，看了下緣由，本質(zhì)就是足夠便宜和關(guān)注度低，然后加上港股9.24行情后注入流動(dòng)性，并且披露的業(yè)績(jī)也不錯(cuò)，就起來(lái)了。
目前瞅了眼，港股通創(chuàng)新藥指數(shù)市盈率24.5倍，三年估值百分位低于2%，業(yè)績(jī)方面：
信達(dá)生物公布同比扭虧，賺凈3.32億元；
三生制藥凈利潤(rùn)20.90億元，同比增加34.9%；
中國(guó)生物制藥2024年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)33.5%，達(dá)34.6億元；
這三業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要都源自創(chuàng)新藥的銷售加速，再看已公布的上市公司，24年報(bào)盈利中位數(shù)增長(zhǎng)25%，相比23年還能進(jìn)一步增長(zhǎng)已經(jīng)來(lái)之不易。
醫(yī)藥這行業(yè)比較特殊，受宏觀環(huán)境影響相對(duì)順周期行業(yè)要小很多，目前每年國(guó)家社保保費(fèi)穩(wěn)定上漲，加上政策扶持推動(dòng)，這些費(fèi)用一部分會(huì)轉(zhuǎn)成醫(yī)藥公司的營(yíng)收，所以只要預(yù)期足夠低，當(dāng)出現(xiàn)業(yè)績(jī)回升周期時(shí)，一點(diǎn)資金反而能把創(chuàng)新藥板塊輕松抬起，我自己之前的一些港股創(chuàng)新藥拿了很久，躺到現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)竟已經(jīng)小賺了...
2、泡泡瑪特起飛，去年底部到現(xiàn)在漲幅10倍，主要是它直接席卷歐美文化圈，把潮玩做成和蘋果、BTC一樣的共識(shí)，因此產(chǎn)品擁有超級(jí)高的附加值，銷售毛利率67%也不缺賣，算是為數(shù)不多國(guó)內(nèi)不用瘋狂內(nèi)卷成本而出道的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，這點(diǎn)上值得對(duì)內(nèi)卷王們學(xué)習(xí)借鑒。
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