凌晨三點，基金經(jīng)理老張盯著光伏硅料價格曲線。
這個行業(yè)正在發(fā)生一場靜悄悄的基因突變。 傳統(tǒng)火電企業(yè)的估值體系正在崩塌。
新能源運營商突然站上風(fēng)口。 消納能力成為新的估值錨點。 三峽能源的電站并網(wǎng)速度超出預(yù)期。
煤電改造藏著百億級蛋糕。 東方電氣的鍋爐訂單排到2026年。
但技術(shù)路線之爭愈演愈烈。 特高壓建設(shè)突然加速。
平高電氣的GIS設(shè)備供不應(yīng)求。 柔直技術(shù)正在改寫行業(yè)規(guī)則。 虛擬電廠概念股集體異動。
國網(wǎng)信通拿下多個省網(wǎng)訂單。 需求響應(yīng)機制尚待政策明朗。 水電板塊出現(xiàn)價值重估。
長江電力股息率突破5%。
來水波動仍是最大變數(shù)。
核電審批閘門悄然松動。
中國核電手握10臺機組批文。 安全爭議始終如影隨形。 配網(wǎng)改造催生隱形冠軍。
云路股份的非晶變壓器賣斷貨。 地方電網(wǎng)投資存在滯后風(fēng)險。
儲能招標量季度環(huán)比翻倍。
但電芯價格戰(zhàn)已經(jīng)打響。 行業(yè)洗牌比預(yù)期來得更快。
電力信息化賽道暗流涌動。 威勝信息的智能電表出海受阻。
地緣政治影響被嚴重低估。
火電企業(yè)上演絕地反擊。 浙能電力分紅率提升至60%。 煤炭長協(xié)機制存在變數(shù)。
個人更看好技術(shù)融合型企業(yè)。 那些既懂電網(wǎng)又懂算法的公司。
但市場共識尚未形成。 估值體系重構(gòu)帶來陣痛。 傳統(tǒng)PE估值法正在失效。
現(xiàn)金流折現(xiàn)模型更適用現(xiàn)在。
政策窗口期可能突然關(guān)閉。
某些補貼正在退坡。 企業(yè)現(xiàn)金流面臨大考。 技術(shù)迭代速度超出想象。
鈣鈦礦技術(shù)威脅晶硅路線。 押錯技術(shù)可能滿盤皆輸。 建議采取啞鈴型配置策略。
一頭壓注確定性龍頭。 一頭布局技術(shù)黑馬。 必須緊盯月度消納數(shù)據(jù)。
棄風(fēng)棄光率是先行指標。 這個數(shù)據(jù)很少人真正看懂。 海外市場存在認知差。
東南亞電網(wǎng)改造需求爆發(fā)。 但地緣風(fēng)險需要警惕。
最危險的時刻正在臨近。
某些企業(yè)估值已透支三年業(yè)績。
市場隨時可能倒戈。
真正的機會在預(yù)期差里。 那些被錯殺的二線標的。 需要實地調(diào)研驗證。
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