4月9日上午收盤,三大指數(shù)悉數(shù)翻紅,科創(chuàng)板、半導(dǎo)體、國防軍工等板塊大漲。盤中,房地產(chǎn)板塊異動(dòng)拉升,房地產(chǎn)ETF基金(515060)大漲近4%。房地產(chǎn)板塊中,特發(fā)服務(wù)漲超13%,光大嘉寶、格力地產(chǎn)、天?;?、新城控股漲停,張江高科、大名城、金地集團(tuán)等漲幅居前。

華泰證券認(rèn)為,進(jìn)入二季度,從多個(gè)角度來看,房地產(chǎn)行業(yè)正迎來增量政策窗口:前瞻數(shù)據(jù)已出現(xiàn)季節(jié)性回落,步入傳統(tǒng)的政策窗口期的同時(shí),又迎來美國關(guān)稅超預(yù)期,此時(shí)出臺(tái)增量政策具有較強(qiáng)的可能性和迫切性,政策可能性方向主要是限制性政策放松、降利率、收儲(chǔ)及城中村改造等。一線城市更具政策彈性,看好因此帶來的市場復(fù)蘇節(jié)奏以及相關(guān)標(biāo)的。

從近年政策出臺(tái)時(shí)機(jī)來看,4月份往往是政策窗口期。2024年4月30日,重大會(huì)議第一次將視角放到“庫存”上,提出“統(tǒng)籌研究去庫存和優(yōu)化增量供給”,為后續(xù)517政策拉開序幕。而今年隨著美國關(guān)稅的超預(yù)期出現(xiàn),華泰證券認(rèn)為出臺(tái)對沖政策的迫切性會(huì)更強(qiáng),而房地產(chǎn)作為最大的內(nèi)需市場,“穩(wěn)地產(chǎn)”政策出臺(tái)也將是題中之義。

公開信息顯示,房地產(chǎn)ETF基金(515060)跟蹤的中證全指房地產(chǎn)指數(shù)囊括萬科、保利發(fā)展、招商蛇口等房地產(chǎn)龍頭,全面布局房地產(chǎn)開發(fā)、管理、服務(wù)等行業(yè)。