半導(dǎo)體，半導(dǎo)體，半導(dǎo)體！
重要的事要重復(fù)三遍！
當前，半導(dǎo)體行業(yè)正處于一個歷史性的機遇期，迎來前所未有的黃金拐點。
在這一關(guān)鍵時刻，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出強勁的增長勢頭和巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
得益于本土企業(yè)在自主可控技術(shù)領(lǐng)域的持續(xù)投資與技術(shù)突破，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的安全性得到了顯著提升。過去，我國在半導(dǎo)體領(lǐng)域常面臨“卡脖子”問題，但如今，中國從美國進口集成電路的比例正在不斷減少，逐步邁向全球領(lǐng)先地位。
通過相關(guān)數(shù)據(jù)，我們可以清晰地看到行業(yè)的積極變化。根據(jù)SEMI的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球半導(dǎo)體設(shè)備的出貨量同比增長了79%，其中國產(chǎn)設(shè)備的市場份額超過了12%，并在刻蝕、沉積等關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)形成了閉環(huán)。國內(nèi)晶圓廠的產(chǎn)能利用率也突破了92%。
與此同時，半導(dǎo)體市場持續(xù)復(fù)蘇。全球半導(dǎo)體銷售額已經(jīng)連續(xù)16個月增長，消費電子、汽車電子、AI算力三大領(lǐng)域在2023年第三季度的需求同比增幅分別達到18%、34%和217%。
在當前復(fù)雜的國際貿(mào)易環(huán)境下，科技已成為決定未來競爭的關(guān)鍵因素，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的自主可控顯得尤為重要。
目前，半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)進入了加速發(fā)展的階段，龍頭企業(yè)表現(xiàn)出強者恒強的特征。
建議重點關(guān)注設(shè)備材料、第三代半導(dǎo)體和先進封裝等三個細分領(lǐng)域。
經(jīng)過團隊深入研究，我們篩選出了三家核心龍頭企業(yè)，《以下數(shù)據(jù)均來自年報、官網(wǎng)、新聞發(fā)布會等權(quán)威渠道》
第一家潛力股：上海貝嶺
公司專注于集成電路芯片的設(shè)計及應(yīng)用開發(fā)，產(chǎn)品涵蓋電源管理、信號鏈產(chǎn)品及功率器件等領(lǐng)域。更重要的是，公司持有華虹半導(dǎo)體4.2%的股權(quán)，隨著華虹半導(dǎo)體加快回歸A股的進程，其潛在股權(quán)價值即將重新估值。
第二家潛力股：士蘭微
公司是國內(nèi)唯一一家實現(xiàn)IGBT全產(chǎn)業(yè)鏈自主化的企業(yè)，光伏逆變器芯片的市場份額超過25%。通過垂直整合模式，士蘭微成功實現(xiàn)了成本的降低，尤其是在SiC模塊的成本上，比進口產(chǎn)品低40%。預(yù)計2024年，士蘭微的凈利潤將增長120%，并計劃投產(chǎn)12英寸晶圓廠，車規(guī)級IGBT模塊的出貨量預(yù)計將增長200%。
最后一家：國產(chǎn)替代先鋒，業(yè)績爆發(fā)王者：長川科技
這家我最看好，避免主力干擾，想知曉名稱，萊忪眾呺：禮漲。國內(nèi)唯一一家覆蓋測試機、分選機、探針臺三大核心品類的企業(yè)，細分領(lǐng)域市占率國內(nèi)第一，并打破國外壟斷。三季度凈利潤同比增長26858.78%，遠超同行業(yè)龍頭，近期更是與臺積電、三星簽訂上百億元合同。就連國家大基金都強勢持有5.87%股份！
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