今日，A股市場(chǎng)延續(xù)縮量震蕩整理結(jié)構(gòu)，三大指數(shù)均收跌。滬指考驗(yàn)3400點(diǎn)支撐，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指跌約1%，港股大幅下挫，恒生指數(shù)跌逾2%，恒生科技指數(shù)跌超3%。場(chǎng)內(nèi)超3200股飄綠，保險(xiǎn)、券商、釀酒等權(quán)重板塊回落，新華保險(xiǎn)跌近5%。
值得注意的是，前期的高位股陽(yáng)光乳業(yè)、萬馬股份、美力科技等尾盤紛紛“炸板”跳水。
從盤面來看，市場(chǎng)熱點(diǎn)快速輪動(dòng)，個(gè)股跌多漲少，全市場(chǎng)超3200只個(gè)股下跌。新熱點(diǎn)深?？萍几拍钤儆l(fā)，板塊中10余股漲停。船舶制造、風(fēng)電設(shè)備、海工裝備、海洋經(jīng)濟(jì)、可燃冰等板塊漲幅居前。
01
國(guó)家戰(zhàn)略下的新藍(lán)海
深海科技再度全線爆發(fā)，神開股份、大連重工、巨力索具、海默科技、亞星錨鏈、佛山照明、中水漁業(yè)等個(gè)股漲停。
消息面上，國(guó)家層面，2025 年政府工作報(bào)告明確把深?？萍寂c商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)并列，強(qiáng)調(diào)推動(dòng)這些新興產(chǎn)業(yè)安全健康發(fā)展，這充分凸顯了深海科技在國(guó)家戰(zhàn)略中的重要地位，預(yù)示著后續(xù)將有更多政策、資金等資源傾斜，助力產(chǎn)業(yè)騰飛。
上海市海洋局宣布將出臺(tái)《上海市海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 (2025 - 2035 年)》等重要文件，為海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展全方位布局，從產(chǎn)業(yè)規(guī)劃到觀測(cè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，都為上海乃至全國(guó)的海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供指引。
不僅僅上海，此外，浙江省海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展廳借政府工作報(bào)告提出大力發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)的契機(jī)，全力推進(jìn)海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展工作；廈門市海洋發(fā)展局計(jì)劃推動(dòng)出臺(tái)相關(guān)措施，從多維度加大對(duì)海洋經(jīng)濟(jì)的扶持；青島市委海洋委聚焦海洋重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)方向，致力于打造特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。
從市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)視角來看，深?？萍紳摿薮蟆：Ｑ蠼?jīng)濟(jì)在我國(guó)經(jīng)濟(jì)體系中的地位日益重要，2024 年全國(guó)海洋生產(chǎn)總值突破 10 萬億元，對(duì) GDP 拉動(dòng)作用顯著。
深?？萍甲鳛槠渲嘘P(guān)鍵部分，在科技研發(fā)上成果豐碩，“夢(mèng)想” 號(hào)大洋鉆探船、“奮斗者” 載人潛水器等先進(jìn)裝備，提升了我國(guó)深海探測(cè)與資源開發(fā)能力。產(chǎn)業(yè)鏈布局也逐步完善，涵蓋深海探測(cè)、裝備制造等領(lǐng)域，深圳在相關(guān)大會(huì)上，海洋發(fā)展局與華為、騰訊簽約，加速科技與海洋產(chǎn)業(yè)融合，市場(chǎng)前景值得期待！
之前的文章給大家梳理過深?？萍枷嚓P(guān)公司，大家點(diǎn)擊藍(lán)色字體，可自行查看》》》
值得注意的是， 相比低空經(jīng)濟(jì) “三年破萬億” 的短期爆發(fā)，深?？萍几鼜?qiáng)調(diào) “十年磨一劍” 的長(zhǎng)期布局。
低空強(qiáng)調(diào)勇敢的去試錯(cuò)，深?？萍迹⒅匕踩谝?！這個(gè)區(qū)別是很大的。
說白了，這就是政策容錯(cuò)率的問題！
前者是可以大膽的干，不要怕，后來出現(xiàn)了全國(guó)各個(gè)地方各種嘗試，各種政策，題材的續(xù)航能力是很強(qiáng)的；但是，后者強(qiáng)調(diào)的是，安全，安全，安全！
當(dāng)然，也要看市場(chǎng)反饋，看資金的選擇，大題材至少要有兩張類型的票走出來：一種的短期爆發(fā)力，至少3板以上的品種沖鋒陷陣，
另一種是趨勢(shì)龍，引領(lǐng)中期趨勢(shì)走持續(xù)性。根據(jù)這兩點(diǎn)，對(duì)照一下，目前的深海還是相對(duì)比較虛的！
所以說，在很多的政策定位上，以及資金反饋上，對(duì)于短期的炒作算是好的，但是中期的持續(xù)性和空間爆發(fā)力，還是很難超越去年低空經(jīng)濟(jì)題材的演繹！
因此，短期的殘暴要正面應(yīng)對(duì)！大家也要謹(jǐn)慎對(duì)待，不要追高； 站在中期視角，行情依然還會(huì)卷土重來。
02
北交所大降溫了！
3月17日北交所開了兩張罰單！是兩家私募因操縱春光藥裝和恒合股份，被限制交易一個(gè)月。
這兩家機(jī)構(gòu)去年就被處罰過四次，還是個(gè)慣犯~更關(guān)鍵的是，被罰當(dāng)天，恒合股份的股價(jià)直接拉了30cm。
那么，北交所的這波操作，釋放了什么信號(hào)？
第一，管理層開始嚴(yán)打妖股炒作了； 第二，資金在極致情緒博弈后出現(xiàn)分歧。
此外，時(shí)間上開始走向一季報(bào)的大浪淘沙時(shí)刻了！
接下來，A股將進(jìn)入一季報(bào)密集披露期。每年這個(gè)時(shí)候市場(chǎng)都會(huì)出現(xiàn)業(yè)績(jī)證偽行情。
這種證偽有時(shí)會(huì)提前一些，有時(shí)也會(huì)推遲一些。但是題材炒作的情緒是實(shí)打?qū)嵉?，現(xiàn)在市場(chǎng)分化特別嚴(yán)重！各種高位的負(fù)反饋在蔓延了。
這個(gè)時(shí)候要分清楚真假，比如說，同樣是AI板塊，有的公司訂單排到明年，有的卻連研發(fā)投入都在縮水。這個(gè)時(shí)候，建議大家打開F10看看 “預(yù)收賬款” 和 “現(xiàn)金流”，那些靠講故事的公司，很可能在季報(bào)披露后原形畢露了。
在操作上，摩研君建議大家要避開三類風(fēng)險(xiǎn)股：
1）連續(xù)兩年一季度虧損的公司；
2）預(yù)告凈利潤(rùn)同比下降超50%的公司；
3）商譽(yù)占比高（超過凈資產(chǎn)30%）的公司。
風(fēng)險(xiǎn)提示：以上內(nèi)容僅為個(gè)人觀點(diǎn)，供交流參考使用，所有內(nèi)容不做買賣操作依據(jù)，據(jù)此介入，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。
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