“忽如一夜春風來，千樹萬樹梨花開。”
最近一段時間用這句詩來形容醫(yī)藥行業(yè)并不為過。
近1個月來，A股的各大行業(yè)板塊里，表現位居前三的是有色金屬、煤炭和醫(yī)藥生物，走出了領先大盤的亮眼行情。
從整個一季度來看，華安醫(yī)藥生物A、中銀大健康、富國醫(yī)藥創(chuàng)新、東方紅醫(yī)療升級也表現突出。三者一季度分別跑出21.99%、25.81%、22.83%的成績。
以創(chuàng)新藥占比更高的恒生醫(yī)療保健指數為例，近一個月表現更是“港港”的。漲幅達24.69%/8.45%。
最近引起醫(yī)藥出現轉向的因素是什么？有人總結出12條原因：
總之，只要漲了總能找出若干條理由，慧老師分析，有幾個原因是很靠譜的：
1，從政策面來看，2025年政府工作報告再次提及“創(chuàng)新藥”，提出“健全藥品價格形成機制，制定創(chuàng)新藥目錄，支持創(chuàng)新藥發(fā)展”。頂層政策支持“真創(chuàng)新”的產業(yè)預期持續(xù)形成。
2，業(yè)績上的催化，創(chuàng)新藥已成為增速居前的細分板塊，部分創(chuàng)新藥企業(yè)逐漸扭虧為盈。比如藥明康德q4業(yè)績反轉，港股的信達生物也大幅度減虧等。
3，低位，這點是有目共睹的。
資金面方面，醫(yī)藥板塊連續(xù)四年下跌的醫(yī)藥板塊。跌到有多慘？恒生醫(yī)療保健指數最大回撤超70%。
基金持倉也很低，只有7.89%，只有巔峰期15%的一半，醫(yī)藥板塊的籌碼壓力較小。所以但凡公募回流點資金，就能帶一波行情。
最近還有很多催化：
最近還有很多催化：
比如，企業(yè)年金密集出手大舉加碼創(chuàng)新藥ETF。
從近期披露的基金2024年年報看，在多只創(chuàng)新藥ETF持有人名單中，企業(yè)年金、養(yǎng)老金等長線機構現身其中。
去年下半年起，企業(yè)年金就開始大舉布局創(chuàng)新藥相關ETF。近期成立的工銀瑞信國證港股通創(chuàng)新藥ETF，前十名持有人包括9個企業(yè)年金計劃。
多位基金經理也看好創(chuàng)新藥板塊。平安基金基金經理周思聰表示，2025年創(chuàng)新藥行業(yè)將迎來業(yè)績釋放大年，資金入場將推動板塊估值修復。
當前創(chuàng)新藥投資已從左側布局步入右側機會，接下來可關注兩條主線：一是已實現產品放量的商業(yè)化主線；二是出海主線。
其他重要新聞：
1，貴州茅臺：2024年凈利潤達862.28億元 同比增長15.37%
今晚貴州茅臺公告，2024年營業(yè)收入1708.99億元，同比增長15.71%；歸屬于上市公司股東的凈利潤862.28億元，同比增長15.38%；擬向全體股東每10股派發(fā)現金紅利276.24元（含稅）。
2，新股民跑步進場！3月A股新開戶數307萬戶 較1月增長96%
統(tǒng)計顯示，2025年1月A股新開戶總數157萬戶，2月的284萬戶實現了近翻倍增長，3月更是突破了300萬新開戶，較1月增長96%。
3，中證指數公司：將發(fā)布中證A500紅利指數等3條指數。
這次發(fā)布的三個新指數都是跟紅利相關的，后面各家基金公司會出對應的ETF產品！這個比較利好紅利產品。
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