半導體！半導體！半導體！
重要的事情說三遍！
如今，半導體行業(yè)迎來了一個前所未有的黃金發(fā)展機遇期，未來十年將成為行業(yè)的關鍵拐點。
在這一重要時刻，我國半導體產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出強勁的增長勢頭和廣闊的發(fā)展空間。
得益于國內企業(yè)在半導體領域持續(xù)的資金投入和技術創(chuàng)新，我國半導體產(chǎn)業(yè)鏈的安全性得到了顯著提高。過去，我國在半導體領域常常面臨“卡脖子”的局面，但現(xiàn)在，我國從美國進口集成電路產(chǎn)品的比例持續(xù)下降，逐漸朝著全球領導者的位置邁進。
通過相關數(shù)據(jù)，行業(yè)的積極變化更加清晰可見。根據(jù)SEMI的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球半導體設備出貨量同比增長了79%，而國產(chǎn)設備的市場占有率突破了12%，并在刻蝕、沉積等關鍵技術環(huán)節(jié)取得了技術自主化的閉環(huán)。國內晶圓廠的產(chǎn)能利用率也突破了92%。
與此同時，半導體行業(yè)的市場需求不斷回升。全球半導體銷售額已連續(xù)16個月增長，消費電子、汽車電子和人工智能算力這三大領域在第三季度的需求分別同比增長了18%、34%和217%。
在當前復雜的國際貿(mào)易環(huán)境下，科技已成為競爭的決定性因素，半導體板塊的自主可控重要性愈加突出。
當前，半導體板塊已經(jīng)進入右側啟動階段，行業(yè)龍頭公司呈現(xiàn)出“強者恒強”的發(fā)展趨勢。
建議重點關注設備材料、第三代半導體和先進封裝等三大細分領域。
經(jīng)過我們團隊的深入調研，以下三家核心企業(yè)值得特別關注，尤其是最后一家，前景非常值得期待。
第一匹黑馬：上海貝嶺
公司專注于集成電路芯片設計與產(chǎn)品應用開發(fā)，布局涵蓋了電源管理、信號鏈產(chǎn)品和功率器件三大領域。更為關鍵的是，上海貝嶺持有華虹半導體4.2%的股權，隨著華虹半導體回A進程的加速，貝嶺的股權價值將迎來重新估值的機會。
第二匹黑馬：士蘭微
作為國內唯一一家實現(xiàn)IGBT全產(chǎn)業(yè)鏈自主化的公司，士蘭微在光伏逆變器芯片領域的市場份額已超過25%。公司通過垂直整合模式，成功降低了生產(chǎn)成本，尤其是在SiC模塊的生產(chǎn)中，其成本比進口產(chǎn)品低40%。預計到2024年，公司凈利潤將增長120%，并計劃投產(chǎn)12英寸晶圓廠，車規(guī)級IGBT模塊的出貨量預計將增長200%。
最后一匹黑馬：國產(chǎn)替代先鋒與業(yè)績王者——CCKJ
這家我最看好，避免主力干擾，想知曉名稱萊供眾耗：神板，發(fā)送大牛。國內唯一一家覆蓋測試機、分選機、探針臺三大核心品類的企業(yè)，細分領域市占率國內第一，并打破國外壟斷。三季度凈利潤同比增長26858.78%，遠超同行業(yè)龍頭，近期更是與臺積電、三星簽訂上百億元合同。就連國家大基金都強勢持有5.87%股份，或成為下一個十倍韋爾股份
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