電力行業(yè)迎來(lái)“十年難遇”超級(jí)機(jī)遇?
在股市中，有些板塊的邏輯硬到讓人不得不重視，電力板塊就是其中之一。尤其是夏季，這個(gè)板塊似乎無(wú)懼大盤(pán)的漲跌，展現(xiàn)出獨(dú)特的魅力。如果你不是超短線高手，那么堅(jiān)守電力板塊，而非盲目追逐熱點(diǎn)，或許是個(gè)明智的選擇。
近期，隨著政策的推動(dòng)和資產(chǎn)注入預(yù)期的增強(qiáng)，以西昌電力、九洲集團(tuán)等為代表的電力股，成功點(diǎn)燃了市場(chǎng)對(duì)電力重組的熱情。回顧過(guò)去五年的數(shù)據(jù)，電力板塊在4月啟動(dòng)后，6月至9月的平均漲幅高達(dá)23.6%，這無(wú)疑為投資者提供了豐富的想象空間。
而國(guó)家數(shù)據(jù)局在數(shù)字中國(guó)建設(shè)峰會(huì)上提出的目標(biāo)，更為電力行業(yè)增添了新的動(dòng)力。到2025年，要實(shí)現(xiàn)60%以上的新增算力在國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)集聚，同時(shí)新建大型數(shù)據(jù)中心的綠電使用占比需超過(guò)80%。這一目標(biāo)的提出，無(wú)疑將加大對(duì)電力的需求，尤其是清潔能源。上海、北京等地也相繼推出的扶持政策，進(jìn)一步推動(dòng)了電力行業(yè)的發(fā)展。
此外，隨著AI算力中心、數(shù)據(jù)中心等高耗能設(shè)施的持續(xù)擴(kuò)增，以及新能源汽車(chē)充電需求的快速攀升，電力行業(yè)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。預(yù)測(cè)顯示，2025年夏季全國(guó)電力最大負(fù)荷將突破13.7億千瓦，較往年同期飆升8.7%。這既是對(duì)能源結(jié)構(gòu)的歷史性挑戰(zhàn)，也是電力行業(yè)發(fā)展的重大機(jī)遇。
在這樣的背景下，那些掌握核心技術(shù)的電力企業(yè)，有望迎來(lái)股價(jià)和業(yè)績(jī)的雙重騰飛。如果你已經(jīng)錯(cuò)過(guò)了算力的炒作，那么接下來(lái)，電力板塊你一定要重視起來(lái)。尤其是每年的夏季，作為電力炒作的黃金窗口，主力資金勢(shì)必不會(huì)錯(cuò)過(guò)這個(gè)機(jī)會(huì)。
為此，我們精選出以下三家電力優(yōu)質(zhì)企業(yè)，它們或?qū)⒊蔀橄乱慌娏χ亟M的領(lǐng)頭羊。
第一家是建投能源，作為最大的獨(dú)立發(fā)電公司，主要從事電力生產(chǎn)為主的能源項(xiàng)目的投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理。近期，公司進(jìn)行了兩項(xiàng)并購(gòu)交易，總額達(dá)13.2億元，被視為重大重組。更關(guān)鍵的是，公司市值相對(duì)較小，股價(jià)也處于低位，但業(yè)績(jī)卻出現(xiàn)了暴增。此外，公司還獲得了中央?yún)R金、養(yǎng)老保險(xiǎn)基金等多家機(jī)構(gòu)的重倉(cāng)持有。
第二家是廣西能源，作為廣西國(guó)資委下屬的核心能源平臺(tái)，其重組是響應(yīng)國(guó)企改革深化要求、提升資產(chǎn)證券化率的關(guān)鍵舉措。計(jì)劃將旗下未上市的電力資產(chǎn)注入上市公司，重組后水電、新能源裝機(jī)占比將大幅提高。公司還獲得了多支國(guó)家隊(duì)社?；鸬谋I(mǎi)和多家機(jī)構(gòu)的看好。目前股價(jià)被嚴(yán)重低估，市值也不足100億，是一家典型的小而美績(jī)優(yōu)股。
最后這家是我最看好的，避免主力干擾，想知道公司的朋友，萊 訟眾呺：靈板。作為國(guó)家電網(wǎng)旗下的核心企業(yè)，是重慶市某區(qū)域的唯一電力經(jīng)營(yíng)主體。公司擁有覆蓋全域的電網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，屬地供電市場(chǎng)占有率超90%。此外，國(guó)網(wǎng)還承諾將配網(wǎng)節(jié)能業(yè)務(wù)集中至該公司，并可能繼續(xù)注入未整合的省級(jí)綜合能源公司資產(chǎn)。公司還計(jì)劃投資用于農(nóng)村電網(wǎng)智能化改造，并可能通過(guò)收購(gòu)或合作提升配網(wǎng)數(shù)字化能力。目前股價(jià)和市值都處于相對(duì)較低的水平，但已經(jīng)獲得了多家機(jī)構(gòu)和外資的重倉(cāng)持有
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