一、靴子落地，一些增量政策將在6月底前推出。定心丸就是大家想的政策都已經(jīng)準(zhǔn)備好了，大家還沒(méi)想到的政策，其實(shí)早就被安排得明明白白了，就等合適的時(shí)機(jī)呢。為啥現(xiàn)在還沒(méi)動(dòng)？關(guān)鍵還得看美聯(lián)儲(chǔ)降息的節(jié)奏，5月7日的議息會(huì)議是關(guān)鍵。
說(shuō)白了，現(xiàn)在中美之間的息差太大了，美聯(lián)儲(chǔ)要是不降息，我們也得硬撐著，不然資金外流就更厲害了。這就是中美博弈嘛！現(xiàn)階段，美聯(lián)儲(chǔ)最快5月份降息，那央媽大概率會(huì)在5月中旬左右出手，貨幣寬松估計(jì)那時(shí)候才會(huì)落地。咱們這邊用“擇機(jī)”和“適時(shí)”降準(zhǔn)降息，這就不意外了。
二、短期來(lái)說(shuō)，銀行股在業(yè)績(jī)不及預(yù)期的背景下，確實(shí)存在著調(diào)整的壓力。
但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，大家投資銀行股主要還是看股息率。要是市場(chǎng)整體避險(xiǎn)情緒高，股息率能讓大家滿意，銀行股還是有機(jī)會(huì)往上走的。
銀行股一跌，市場(chǎng)風(fēng)格就容易變。銀行股和成長(zhǎng)股就像蹺蹺板，銀行股大跌的時(shí)候，成長(zhǎng)股就容易表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。今天就是個(gè)例子，銀行股大跌，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)和中證2000這些成長(zhǎng)股代表，開(kāi)盤(pán)就快速上漲，這對(duì)比可太明顯了。
三、六大行一季報(bào)集體披露。
兩升四降，業(yè)績(jī)分化比較大的。銀行過(guò)去這幾年，從5%左右的增長(zhǎng)，到現(xiàn)在不怎么增長(zhǎng)甚至業(yè)績(jī)下降！這是投資紅利一個(gè)有瑕疵的地方，沒(méi)有啥行業(yè)業(yè)績(jī)一直增長(zhǎng)的。
當(dāng)然，也不能指望銀行股大跌，畢竟有郭嘉隊(duì)保駕護(hù)航，跌不了太多的。但銀行不漲，題材大概率就能活了。
目前A股總市值的前10名，銀行占了5家，加2桶油1個(gè)中移動(dòng)，這就8家了。剩下兩家是茅臺(tái)和比亞迪。為啥大A一直上不去？因?yàn)閭鹘y(tǒng)龍頭太多了，新興行業(yè)霸主還沒(méi)起來(lái)。
四、之前我們提過(guò)市場(chǎng)可能會(huì)進(jìn)入一段“重個(gè)股不重指數(shù)”的行情。
提到銀行股一季度業(yè)績(jī)滑落，今天整個(gè)市場(chǎng)就馬上呈現(xiàn)出大盤(pán)股（銀行為代表）下跌壓指數(shù)，小盤(pán)股百花齊放的行情。經(jīng)過(guò)4月份關(guān)稅戰(zhàn)、業(yè)績(jī)暴雷等利空影響，市場(chǎng)也在國(guó)家隊(duì)的呵護(hù)下走出了一個(gè)快速探底后回升反彈的走勢(shì)。
上證雖然接近補(bǔ)完跳空下跌的缺口，但是個(gè)股大面積的沒(méi)有回到關(guān)稅戰(zhàn)暴跌之前的價(jià)格。經(jīng)歷了一整個(gè)月的寬幅震蕩，市場(chǎng)思漲情緒越來(lái)越濃。今天最后一個(gè)交易日，該出的利空都出了，該賣(mài)的也都賣(mài)了，出現(xiàn)普漲行情，便是情緒最好的體現(xiàn)，如果五一節(jié)期間沒(méi)有什么特別大的利空，這種情緒節(jié)后一周還會(huì)繼續(xù)。
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