雷遞網(wǎng) 雷建平5月2日
上海和輝光電股份有限公司（簡稱：“和輝光電”）日前遞交招股書，準(zhǔn)備在港交所上市。
和輝光電2021年5月已在科創(chuàng)板上市，股票代碼為：“688538”，截至2025年4月30日，公司市值為302億元。
3年虧73.6億
和輝光電是一家AMOLED半導(dǎo)體顯示面板制造商，長期專注研發(fā)和生產(chǎn)能為人們帶來低功耗的AMOLED半導(dǎo)體顯示面板。
和輝光電以推動(dòng)和促進(jìn)AMOLED顯示面板在廣泛領(lǐng)域的深入應(yīng)用為重點(diǎn)。和輝光電收入主要來自AMOLED半導(dǎo)體顯示產(chǎn)品。
招股書顯示，和輝光電2022年、2023年、2024年?duì)I收分別為41.91億元、30.39億、49.58億；毛虧損分別為10.18億元、23.83億元、15.32億元。
和輝光電2024年?duì)I收較上年同期增長63.19%，其中境外營業(yè)收入13.53億元，占報(bào)告期營業(yè)收入比例為27.29%。
和輝光電2022年、2023年、2024年年內(nèi)虧損分別為16億元、32.44億元、25.18億元。和輝光電3年時(shí)間一共虧損73.62億元。
導(dǎo)致和輝光電年內(nèi)虧損的主要原因是折舊及攤銷，及財(cái)務(wù)成本。和輝光電2022年、2023年、2024年折舊及攤銷分別為14.69億元、17.13億元、19.17億元；財(cái)務(wù)成本分別為3.1億元、5.24億元、6.47億元。
和輝光電2022年、2023年、2024年EBITDA分別為1.77億元、-10億元、4561萬元；經(jīng)調(diào)整EBITDA分別為2.57億元、-9.45億元、8738萬元。
和輝光電2025年第一季度營收為12億元，較上年同期的11.24億元增長7.45%；凈虧損為5.08億元，上年同期的凈虧損為6.42億元；扣非后凈虧損為5.19億元，上年同期的扣非后凈虧損為6.55億元。
截至2024年12月31日，和輝光電持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為27.88億元。
進(jìn)行債務(wù)置換
2024年12月，和輝光電與一個(gè)銀行財(cái)團(tuán)訂立置換協(xié)議，以降低利率，改善公司債務(wù)的到期狀況和債務(wù)結(jié)構(gòu)。
根據(jù)置換協(xié)議，在2025年1月3日之前，銀行借款總額105.12億元將被償還，并由長期銀行借款105.77億元取代。截至2024年12月31日，銀行借款中已償還的金額為23.28億元，剩余未償還的銀行借款金額為81.84億元，已分類為流動(dòng)負(fù)債，并于2025年1月償還。
用于置換的新銀行借款中，和輝光電已于2024年12月12日、2025年1月2日和2025年1月3日分別提取了43.28億元、57.78億元和4.71億元。
上海聯(lián)和為大股東
和輝光電執(zhí)行董事分別為傅文彪、劉惠然博士；非執(zhí)行董事分別為陳斐利博士、李江、孫莉軍女士、芮大勇；獨(dú)立非執(zhí)行董事分別為董葉順、邱慈云博士、俞紀(jì)明、李浩民。
截至2025年3月31日，上海聯(lián)和持股為58.25%，集成電路基金公司持股為11.09%，上海金聯(lián)持股為2.98%。
此外，招商銀行股份有限公司－華夏上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金持股為1.67%，中國工商銀行股份有限公司－易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金持股為1.21%；
香港中央結(jié)算有限公司持股為0.87%，上?？萍紕?chuàng)業(yè)投資（集團(tuán)）有限公司持股為0.48%，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金持股為0.38%；
上海久事投資管理有限公司持股為0.33%，張利虎持股為0.27%。
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