最近國際稀土市場簡直像坐了火箭！彭博社的數(shù)據(jù)顯示，4 月初歐洲鏑價才 850 美元 / 公斤，到 5 月 1 號直接飆到 3000 美元，一個月漲了 252%！鋱價更猛，從 965 美元漲到 3000 美元，漲幅 211%，創(chuàng)下 2015 年以來最大單月漲幅。這背后啊，主要是中國 4 月初開始管制中重稀土出口，再加上緬甸地震把供應(yīng)鏈搞斷了，全球中重稀土一下就供不應(yīng)求了。
為啥突然漲這么狠？三個原因很關(guān)鍵
1、政策出手太果斷
咱們中國這次對釤、釓、鋱、鏑等 7 類中重稀土實施出口管制，要知道全球 70% 的中重稀土供應(yīng)都靠咱們，尤其是鏑這種造 F-35 隱身涂層和特斯拉電機的關(guān)鍵材料，中國供應(yīng)量占全球 80%。政策一出臺，海外企業(yè)急眼了，只能花三倍價格搶庫存，相當于在全球產(chǎn)業(yè)鏈的 “嗓子眼” 上點了穴。
2、緬甸地震來添亂
3 月底緬甸 7.9 級地震雖然沒直接砸礦區(qū)，但把運輸路線給斷了。咱們 43% 的中重稀土進口都依賴緬甸，現(xiàn)在國內(nèi)冶煉廠庫存只能撐兩個月。記得 2019 年緬甸封關(guān)時鏑價就漲了 50%，這次影響比那時候還大。
3、需求突然爆發(fā)了
新能源和科技產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在都在猛沖：一輛新能源車要 2 公斤鐠釹稀土，一個人形機器人的伺服電機就得 3.5 公斤。2025 年全球稀土需求預(yù)計漲 10%，中重稀土在軍工、半導(dǎo)體這些高端領(lǐng)域的需求更是要漲超 15%，妥妥的供不應(yīng)求。
誰最能抓住機會？這兩家龍頭企業(yè)要關(guān)注
第一家：廣晟有色：廣東稀土 “地頭蛇”
手里握著廣東全部稀土采礦權(quán)，5 座礦山里中重稀土儲量 13.6 萬噸，分離產(chǎn)能 1.4 萬噸 / 年，全國第一！2025 年一季度凈利潤直接漲了 115.55% 到 4727 萬，毛利率也漲了 4.75 個百分點。而且它的離子型稀土分離技術(shù)是國家機密，給殲 - 20 提供的鋱鏑材料純度能到 99.999%，技術(shù)相當硬。
第二家：中國稀土：央企里的 “帶頭大哥”
作為中國稀土集團的核心上市平臺，掌控全國 67.9% 的中重稀土開采指標，整合了江西、湖南的優(yōu)質(zhì)資源。2023 年江華稀土礦并表后，產(chǎn)量漲了 27.55%，毛利率漲到 22.35%。現(xiàn)在《稀土管理條例》實施，進口管控變嚴，作為國企平臺，肯定優(yōu)先吃到增量市場的紅利。
這波漲價影響多大？給大家劃劃重點
下游企業(yè)有點難受了：特斯拉 Model Y 單車電機成本多了 1200 美元，德國巴斯夫只能跟北方稀土簽長協(xié)，美國 F-35 甚至因為鏑不夠，開始搞回收替代了。A 股市場上，稀土板塊近一個月漲了 18.7%，龍頭股換手率超 50%。機構(gòu)算過，鏑價每漲 100 萬元 / 噸，廣晟有色年凈利潤能多 2.3 億。
長期來看，中國稀土正從 “賣資源” 轉(zhuǎn)向 “賣技術(shù)”，2025 年深加工產(chǎn)品出口占比預(yù)計到 35%。隨著管制政策和條例落地，中重稀土的價值還得往上走。這波漲價可不只是數(shù)字變化，更是全球產(chǎn)業(yè)鏈的一次重構(gòu)，手里有核心資源和技術(shù)的企業(yè)，未來機會真不少！
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