中新經(jīng)緯12月4日電 (周奕航)步入12月，公募基金迎來(lái)一年一度的業(yè)績(jī)沖刺階段。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月3日，全市場(chǎng)4497只公布業(yè)績(jī)的主動(dòng)權(quán)益基金中(包括普通股票型、偏股混合型、靈活配置型、平衡混合型基金，只統(tǒng)計(jì)主代碼，下同)，共有3255只基金年內(nèi)回報(bào)率為正，占比超七成。

主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)首尾相差93.55%

具體來(lái)看，國(guó)融基金旗下國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選A(006718.OF)年初至今收益率為56.62%，在一眾主動(dòng)權(quán)益基金中位居榜首。該基金由基金經(jīng)理周德生管理，重點(diǎn)布局優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)，截至2024年9月30日，該基金重點(diǎn)持有同花順、東方財(cái)富、欣旺達(dá)等個(gè)股。

國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選A成立于2019年5月，歷任四名基金經(jīng)理。該基金在成立之初優(yōu)勢(shì)并不明顯，管理規(guī)模一度在1億元以下，到了2023年2月，周德生接管該基金后，分別于同年一季度、二季度重點(diǎn)布局算力半導(dǎo)體方向和光通信產(chǎn)業(yè)鏈，該基金的管理規(guī)模也從2023年年初的0.2億元躍升至二季度末9.72億元。隨后，該基金規(guī)模仍呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2023年末管理規(guī)模為20.28億元。截至2024年9月30日，基金規(guī)模有所回落，為7.11億元。

除國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選A外，華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開基金(014283.OF)以55.59%的年內(nèi)收益率位列主動(dòng)權(quán)益第二，同類排名3/4112。該基金的投資方向以北交所專精特新細(xì)分行業(yè)龍頭公司為主，覆蓋醫(yī)美細(xì)分行業(yè)龍頭公司、汽車零部件細(xì)分龍頭、消費(fèi)電子等細(xì)分領(lǐng)域。去年，該基金便憑借58.55%的年度收益率，在主動(dòng)權(quán)益類基金中位列第二名。

大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)A則以55.08%的年內(nèi)收益率位列主動(dòng)權(quán)益第三名，同類排名4/4112。該基金成立于2023年3月，由基金經(jīng)理雷志勇管理，投資風(fēng)格為大盤平衡型，重點(diǎn)關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)個(gè)股。截至2024年9月30日，該基金規(guī)模為17.36億元，前五大持倉(cāng)分別為中際旭創(chuàng)、新易盛、滬電股份、天孚通信和海光信息。

截至發(fā)稿，年度至今收益率排名前十的主動(dòng)權(quán)益基金還有銀華數(shù)字經(jīng)濟(jì)A、匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開A、西部利得新動(dòng)力A、萬(wàn)家臻選A、西部利得策略優(yōu)選A、萬(wàn)家新興藍(lán)籌A和易方達(dá)北交所精選兩年定開A，回報(bào)率均在45%以上。

在部分主動(dòng)權(quán)益基金獲得高收益之余，公募基金市場(chǎng)還有1241只主動(dòng)權(quán)益基金近一年收益率為負(fù)，總占比近三成。其中，金元順安基金旗下金元順安優(yōu)質(zhì)精選A(620007.OF)以-36.93%的收益率墊底。該基金作為靈活配置型基金，投資風(fēng)格為小盤平衡型，截至三季度末，前五大重倉(cāng)股分別為申能股份、寧滬高速、福建高速、廣州發(fā)展和國(guó)投電力。整體來(lái)看，主動(dòng)權(quán)益基金產(chǎn)品收益率首尾相差93.55%。

有基金“閉門謝客”

12月3日，興證全球基金發(fā)布公告稱，為了保證基金的平穩(wěn)運(yùn)作，保護(hù)基金持有人利益，公司旗下興證全球紅利混合型證券投資基金(021247.OF)自12月3日起有權(quán)拒絕接受該基金單個(gè)基金賬戶單日申購(gòu)(包括日常申購(gòu)、定期定額申購(gòu))、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入累計(jì)金額超過(guò)30萬(wàn)元的申請(qǐng)(A、C類份額分開計(jì)算)，對(duì)于投資者提交的申請(qǐng)，基金管理人將根據(jù)基金資產(chǎn)運(yùn)作情況進(jìn)行評(píng)估。

中航基金于11月30日發(fā)布公告，宣布自12月2日起，暫停中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金(021489.OF)A類份額單日單個(gè)基金賬戶單筆或累計(jì)高于50萬(wàn)元的申購(gòu)，暫停該基金C類份額單日單個(gè)基金賬戶單筆或累計(jì)高于50萬(wàn)元的申購(gòu)。

據(jù)中新經(jīng)緯不完全統(tǒng)計(jì)，近一個(gè)月(11月3日—12月3日期間)，共有116只基金宣布限制投資者大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)金額。

中信期貨在11月29日一篇文章中表示，基金限購(gòu)的本質(zhì)是基金管理人基于市場(chǎng)環(huán)境、基金規(guī)模與投資策略適宜性的綜合考量，最終采取的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。在市場(chǎng)行情向好或特定時(shí)期，限購(gòu)機(jī)制有助于維護(hù)基金的穩(wěn)健運(yùn)作，確保投資策略的有效實(shí)施，從而保護(hù)全體持有人的利益。

除此之外，基金公司在年末鎖定收益、保持排名優(yōu)勢(shì)也是導(dǎo)致基金限購(gòu)的重要原因之一。“如果大量新資金涌入，可能會(huì)打亂基金經(jīng)理原有的投資計(jì)劃和節(jié)奏，影響基金的短期表現(xiàn)。因此，限購(gòu)成為一種自我保護(hù)機(jī)制，以確?；鸾?jīng)理能夠按照既定策略運(yùn)作，沖刺年末的業(yè)績(jī)目標(biāo)?！?/strong>中信期貨表示。

(更多報(bào)道線索，請(qǐng)聯(lián)系本文作者周奕航：zhouyihang@chinanews.com.cn)(中新經(jīng)緯APP)

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