電力板塊迎來超級(jí)催化劑！
據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)報(bào)道，中央?yún)R金近期持續(xù)增持央企ETF，持倉(cāng)規(guī)模已突破3000億元。國(guó)家電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，6月以來全國(guó)日均用電負(fù)荷較去年同期增長(zhǎng)15%，迎峰度夏電力保供進(jìn)入關(guān)鍵階段。
雙重邏輯疊加正在催生新機(jī)遇：一方面本期我們通過梳理中央?yún)R金持股動(dòng)向與電力新基建布局，篩選出6家具備獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的隱形冠軍。
特別聲明：以下內(nèi)容絕不構(gòu)成任何投資建議、引導(dǎo)或承諾，僅供學(xué)術(shù)研討。
第1家公司：國(guó)電南瑞
作為電網(wǎng)調(diào)度系統(tǒng)核心供應(yīng)商，產(chǎn)品覆蓋全國(guó)90%以上省級(jí)電網(wǎng)。中央?yún)R金通過ETF持有約2.3%流通股，公司自主研發(fā)的源網(wǎng)荷儲(chǔ)協(xié)同控制系統(tǒng)已在江蘇電網(wǎng)投運(yùn)。
第2家公司：許繼電氣
直流輸電領(lǐng)域市占率超40%，特高壓換流閥設(shè)備供貨白鶴灘工程。中央?yún)R金持股比例數(shù)據(jù)暫未公開，但公司近期中標(biāo)國(guó)家電網(wǎng)23.7億元采購(gòu)項(xiàng)目。
第3家公司：中國(guó)核電
全球第三大核電運(yùn)營(yíng)商，控股裝機(jī)容量達(dá)2375萬千瓦。中央?yún)R金通過多個(gè)資管計(jì)劃持有股份，旗下高溫氣冷堆技術(shù)已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。
第4家公司：思源電氣
國(guó)內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)±800kV直流斷路器量產(chǎn)的企業(yè)，海外業(yè)務(wù)占比突破35%。中央?yún)R金最新持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示持有1.8%流通股。
第5家公司：東方電氣
全球最大氫能發(fā)電裝備制造商，氫燃料電池系統(tǒng)效率達(dá)62%。中央?yún)R金通過央企創(chuàng)新ETF持有2.1%股份，深度參與國(guó)家電投氫能項(xiàng)目。
最后這家是我最看好的，避免主力干擾，想知道公司的朋友，萊 訟眾呺：靈板
這個(gè)隱形冠軍你可能從未聽說過！它是唯一同時(shí)布局虛擬電廠+特高壓+儲(chǔ)能的跨界龍頭，中央?yún)R金通過三個(gè)通道持續(xù)增持！
更驚人的是，該公司自主研發(fā)的電力交易AI系統(tǒng)已接入全國(guó)7大區(qū)域電網(wǎng)，深度綁定國(guó)家電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型！最新中標(biāo)南方電網(wǎng)23億元智能電表大單，在手訂單已是去年?duì)I收的3倍！
如此稀缺的賽道卡位，估值卻只有行業(yè)平均的60%！隨著電力市場(chǎng)化改革加速，這個(gè)被嚴(yán)重低估的能源數(shù)字底座，極有可能成為下半年最大黑馬！
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